項(xiàng)目概況：總建筑面積55萬(wàn)平方米，其中地上40萬(wàn)平方米，地下15萬(wàn)平方米。

項(xiàng)目總投資：43億元

1、土地款12.5億元   2、拆遷安置款5.5億元   3、建安款19億元     4、財(cái)務(wù)費(fèi)用6億元 

前期實(shí)際啟動(dòng)需要資金：11億元

1、土地款4.5億元   2、拆遷安置款4.5億元   3、財(cái)務(wù)費(fèi)用2億元

操作流程：

土地掛牌：生地掛牌12.5億元，按拆一平補(bǔ)一平的相關(guān)優(yōu)惠政策，實(shí)際價(jià)格為8.2億元，按政府現(xiàn)有政策，只需先付總地價(jià)款項(xiàng)的50%，即可以拍到土地，在2013年4月20日前到位資金4.5億元，即可以拍到土地，進(jìn)行拆遷施工，

拆遷過(guò)渡：過(guò)渡費(fèi)2億元，用于獎(jiǎng)勵(lì)及支付租金，補(bǔ)償款2。5億元，用于10%左右異地安置，共計(jì)4.5億元。90%的居民或商戶確定原地安置，用22萬(wàn)平米安置原拆遷15萬(wàn)平米，其中商業(yè)、辦公按1：1，住戶按1：1.3，還有3萬(wàn)平米的富余。2013年10月份四證到齊后，通過(guò)信托地產(chǎn)基金融資6.5億元。

銷售情況：項(xiàng)目中酒店24861平方米，公寓24861平方米，辦公面積（寫(xiě)字樓）44831平方米商業(yè)面積，地上81289平方米，地下一層75229平方米  ，二層約75000平，做停車位。主要銷售商業(yè)部分，地下4.5萬(wàn)平方米自營(yíng)，引進(jìn)大型的商超，如家樂(lè)福、沃爾瑪?shù)�，電器商大賣場(chǎng)如蘇寧、國(guó)美等，另3萬(wàn)平方米用于銷售，單位面積在11萬(wàn)元/平方米，地上預(yù)售面積按5萬(wàn)/平X8萬(wàn)平=40億元，地下預(yù)售面積按3萬(wàn)/平X3萬(wàn)平=9億元，綜合辦公樓面積按1.5萬(wàn)/平X9萬(wàn)平=13.5億，不包含22萬(wàn)平安置結(jié)余2-3萬(wàn)平，約2億，共計(jì)銷售回款約62.5億元，2014年3月份銷售30%計(jì)算，銷售回籠資金約18.75億元。

融資、還款安排：

一、總?cè)谫Y11億元：

1、2013年4月20日前到位5.5億元，由集團(tuán)提供9億左右的商場(chǎng)物業(yè)資產(chǎn)抵押借款，另由(央企)兩大公司提供擔(dān)保；

2、2013年10月20日前到位3億元，成本年化14%    地產(chǎn)信托一期  土地質(zhì)押，另由(央企)兩大公司提供擔(dān)保；

3、2013年11月20日前到位3.5億元，成本年化14%，地產(chǎn)信托二期  土地質(zhì)押，另由(央企)兩大公司提供擔(dān)保。

二、還款計(jì)劃

1、2014年4月份前，預(yù)計(jì)可銷售回籠資金19.6億元，完全可以覆蓋前期11億的融資資金以及2億左右的融資成本，所有融資資金可以安全退出。

2、對(duì)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，國(guó)開(kāi)行等銀行也大力支持，四證齊全，土地評(píng)估價(jià)值超過(guò)42億元，從銀行貸款也可以拿到20億元左右，也能完全覆蓋前期12億元的融資資金及2億左右的融資成本，所融資金也可以安全退出。

3、該省城的商業(yè)鋪面，拿到土地證，政策上拆遷完畢即可以全面預(yù)售（8.1萬(wàn)平的商業(yè)鋪面），并且該項(xiàng)目處于該省城黃金商業(yè)區(qū)（CBD），銷售火爆。本項(xiàng)目之商鋪為該省城商業(yè)的新制高點(diǎn)，單價(jià)突破12萬(wàn)元/平方米為大概率事件。